米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2020/02/14 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,358,389,560	97.43
親投資信託受益証券	日本	7,931,864	0.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	54,310,391	2.24
合計(純資産総額)		2,420,631,815	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	572,735,214	84.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	107,805,279	15.84
合計(純資産総額)		680,540,493	100.00

開示資料

決算

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