有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(1)【投資状況】
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,410,072,230	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,393,681	△0.19
合計(純資産総額)		4,401,678,549	100.00

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,257,462,198	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,182,282	△0.19
合計(純資産総額)		2,253,279,916	100.00

(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,463,320,315	81.94
	バミューダ	155,697,451	2.34
	小計	5,619,017,766	84.28
投資証券	アメリカ	1,003,953,394	15.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,270,747	0.66
合計(純資産総額)		6,667,241,907	100.00