有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(1)【投資状況】
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,564,151,948	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,799,212	△0.18
合計(純資産総額)		1,561,352,736	100.00

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	723,405,583	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,278,616	△0.18
合計(純資産総額)		722,126,967	100.00

(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,784,581,178	78.02
	バミューダ	54,478,556	2.38
	小計	1,839,059,734	80.40
投資証券	アメリカ	319,826,239	13.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,592,073	5.62
合計(純資産総額)		2,287,478,046	100.00