有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(1)【投資状況】
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,163,780,744	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,341,844	△0.20
合計(純資産総額)		2,159,438,900	100.00

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,113,694,779	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,165,523	△0.19
合計(純資産総額)		1,111,529,256	100.00

(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,681,944,247	81.83
	バミューダ	56,108,098	1.71
	小計	2,738,052,345	83.54
投資証券	アメリカ	433,908,007	13.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,411,631	3.22
合計(純資産総額)		3,277,371,983	100.00