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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)

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【提出】: 2023/08/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・アジア厳選投資マザーファンド	-	347,676,948	1.4303	497,284,328	99.91
						1.4390	500,307,128

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	99.91
合計			99.91

開示資料

決算

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