- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | スパークス・アジア厳選投資マザーファンド | - | 259,385,355 | 1.7711 | 459,423,234 | 99.90 |
| 1.7264 | 447,802,876 | |||||||
種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | - | 99.90 |
| 合計 | 99.90 | ||