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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・アジア厳選投資マザーファンド	-	217,905,040	3.0471	663,980,174	99.84
						3.1705	690,867,929

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	99.84
合計			99.84

開示資料

決算

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