有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	香港	401,641,194	31.51
	インドネシア	153,987,663	12.08
	台湾	145,370,445	11.40
	アメリカ	131,040,841	10.28
	シンガポール	103,439,379	8.11
	韓国	102,484,498	8.04
	フィリピン	91,832,338	7.20
	インド	54,342,149	4.26
	タイ	13,804,700	1.08
	マレーシア	12,281,440	0.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		64,546,271	5.06
合計(純資産総額)		1,274,770,918	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	AIA Group Limited	保険	123,600	958.40	118,458,858	11.26
						1,161.11	143,514,184
2	台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	半導体・半導体製造装置	108,000	784.22	84,695,760	7.07
						834.53	90,129,780
3	香港	株式	Tencent Holdings Ltd.	メディア・娯楽	18,000	4,741.00	85,338,036	6.87
						4,865.11	87,572,016
4	インドネシア	株式	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	食品・飲料・タバコ	7,742,900	10.04	77,776,085	5.96
						9.81	76,015,920
5	シンガポール	株式	Thai Beverage Public Co., Ltd.	食品・飲料・タバコ	978,600	62.94	61,829,453	5.08
						66.13	64,719,123
6	フィリピン	株式	Philippine Seven Corporation	食品・生活必需品小売り	222,700	255.52	56,910,754	4.99
						285.60	63,603,120
7	韓国	株式	Samsung Electronics Co., Ltd.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,205	4,175.17	59,308,360	4.83
						4,338.45	61,627,682
8	アメリカ	株式	Noah Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A	各種金融	11,500	4,371.96	50,286,219	4.10
						4,547.66	52,298,091
9	アメリカ	株式	Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR	小売	2,800	17,115.97	47,927,430	4.05
						18,421.31	51,579,670
10	韓国	株式	LG Household & Health Care Ltd	家庭用品・パーソナル用品	332	112,239.90	37,263,646	3.21
						123,062.70	40,856,816
11	香港	株式	CK Infrastructure Holdings Limited	公益事業	45,000	879.80	39,591,090	3.12
						882.56	39,715,200
12	インドネシア	株式	PT Bank Central Asia Tbk	銀行	171,900	224.75	38,635,653	3.08
						228.49	39,278,720
13	香港	株式	Guangdong Investment Limited	公益事業	166,000	210.15	34,886,493	2.81
						215.95	35,847,932
14	台湾	株式	President Chain Store Corporation	食品・生活必需品小売り	31,000	1,120.81	34,745,110	2.54
						1,046.20	32,432,355
15	香港	株式	HSBC Holdings Plc	銀行	34,800	908.76	31,624,882	2.45
						897.03	31,216,974
16	フィリピン	株式	Puregold Price Club Inc.	食品・生活必需品小売り	303,100	94.29	28,579,299	2.21
						93.13	28,229,218
17	アメリカ	株式	Momo Inc Sponsored ADR Class A	メディア・娯楽	7,000	3,309.15	23,166,269	2.13
						3,880.44	27,163,080
18	香港	株式	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	各種金融	6,800	3,348.21	22,767,841	2.04
						3,819.83	25,974,844
19	シンガポール	株式	DBS Group Holdings Ltd	銀行	12,500	1,929.84	24,123,120	2.02
						2,058.13	25,726,680
20	香港	株式	Samsonite International S.A.	耐久消費財・アパレル	100,800	310.82	31,342,580	1.90
						239.94	24,186,556
21	台湾	株式	MediaTek Inc	半導体・半導体製造装置	21,000	860.56	18,071,760	1.79
						1,086.11	22,808,310
22	インド	株式	HDFC Bank Limited	銀行	5,055	3,815.10	19,285,395	1.53
						3,865.81	19,541,674
23	インドネシア	株式	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Class B	電気通信サービス	617,100	29.87	18,436,479	1.52
						31.49	19,434,330
24	インドネシア	株式	PT Bumi Serpong Damai Tbk	不動産	1,629,400	11.16	18,192,251	1.51
						11.81	19,258,693
25	インド	株式	Kotak Mahindra Bank Limited	銀行	8,110	2,329.03	18,888,472	1.48
						2,326.11	18,864,768
26	インド	株式	ITC Limited	食品・飲料・タバコ	37,112	438.34	16,267,822	1.25
						429.39	15,935,707
27	タイ	株式	Airports of Thailand Public Co. Ltd. NVDR	運輸	53,300	239.75	12,778,675	1.08
						259.00	13,804,700
28	香港	株式	CK Asset Holdings Limited	不動産	16,000	896.35	14,341,600	1.07
						850.84	13,613,488
29	シンガポール	株式	Singapore Technologies Engineering Ltd	資本財	39,200	311.54	12,233,094	1.02
						331.46	12,993,576
30	マレーシア	株式	Genting Malaysia Bhd.	消費者サービス	147,500	91.33	13,495,790	0.96
						83.26	12,281,440

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	12.29
		保険	11.26
		銀行	10.56
		食品・生活必需品小売り	9.75
		メディア・娯楽	9.00
		半導体・半導体製造装置	8.86
		各種金融	6.14
		公益事業	5.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.83
		小売	4.05
		家庭用品・パーソナル用品	3.21
		不動産	2.58
		耐久消費財・アパレル	1.90
		電気通信サービス	1.52
		運輸	1.08
		資本財	1.02
		消費者サービス	0.96
合計			94.94

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。