有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	香港	184,889,120	36.96
	インドネシア	90,177,089	18.02
	インド	83,482,787	16.69
	台湾	64,823,739	12.96
	韓国	53,197,235	10.63
	アメリカ	12,053,764	2.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,673,064	2.33
合計(純資産総額)		500,296,798	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	China State Construction Development Holdings Limited	資本財	1,162,000	36.03	41,874,761	9.94
						42.81	49,752,192
2	香港	株式	NWS Holdings Limited	資本財	317,000	129.16	40,944,227	7.52
						118.63	37,607,612
3	インドネシア	株式	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	銀行	526,200	45.73	24,066,446	5.09
						48.41	25,473,342
4	香港	株式	China State Construction International Holdings Limited	資本財	150,000	166.62	24,997,328	4.80
						160.02	24,003,720
5	インドネシア	株式	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	食品・飲料・タバコ	226,100	93.73	21,194,256	4.76
						105.28	23,803,808
6	インドネシア	株式	PT Mitra Adiperkasa Tbk	一般消費財・サービス流通・小売り	1,377,600	12.56	17,312,624	4.67
						16.96	23,373,739
7	韓国	株式	CLASSYS Inc.	ヘルスケア機器・サービス	8,269	1,993.35	16,483,060	4.48
						2,708.10	22,393,278
8	台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	半導体・半導体製造装置	8,000	2,294.68	18,357,488	4.13
						2,582.09	20,656,736
9	台湾	株式	SINBON Electronics Co., Ltd.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	1,295.60	15,547,296	3.96
						1,649.16	19,789,956
10	インド	株式	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	保険	8,289	1,927.40	15,976,415	3.34
						2,013.90	16,693,258
11	インド	株式	Polycab India Ltd.	資本財	2,789	4,899.04	13,663,430	3.30
						5,920.59	16,512,525
12	台湾	株式	E Ink Holdings Inc.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	855.28	14,539,919	3.19
						937.49	15,937,347
13	韓国	株式	Samsung Electronics Co., Ltd.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,024	6,851.21	13,866,868	3.11
						7,678.26	15,540,798
14	韓国	株式	SK hynix Inc.	半導体・半導体製造装置	1,303	10,732.24	13,984,112	3.05
						11,713.86	15,263,159
15	インド	株式	Indian Energy Exchange Ltd.	金融サービス	57,969	232.73	13,491,125	3.03
						261.29	15,146,720
16	香港	株式	Binjiang Service Group Co. Ltd.	商業・専門サービス	40,000	468.83	18,757,419	2.84
						354.65	14,186,368
17	香港	株式	Tencent Holdings Ltd.	メディア・娯楽	2,200	6,744.05	14,836,921	2.48
						5,641.00	12,410,217
18	アメリカ	株式	Coupang, Inc. Class A	一般消費財・サービス流通・小売り	5,600	2,247.50	12,586,008	2.41
						2,152.45	12,053,764
19	インドネシア	株式	PT Dharma Polimetal Tbk	自動車・自動車部品	1,026,300	8.01	8,229,166	2.07
						10.10	10,370,761
20	インド	株式	APL Apollo Tubes Limited	素材	5,271	1,982.64	10,450,575	2.00
						1,894.22	9,984,459
21	香港	株式	Swire Pacific Limited Class A	不動産管理・開発	10,500	1,069.68	11,231,707	1.98
						944.62	9,918,594
22	インド	株式	HDFC Bank Limited	銀行	3,526	2,802.70	9,882,337	1.96
						2,782.47	9,811,006
23	台湾	株式	Voltronic Power Technology Corp.	資本財	1,000	8,053.20	8,053,207	1.69
						8,439.70	8,439,700
24	インド	株式	SBI Life Insurance Co. Ltd.	保険	3,818	1,973.59	7,535,197	1.58
						2,067.03	7,891,920
25	香港	株式	PetroChina Company Limited Class H	エネルギー	82,000	95.62	7,847,149	1.56
						95.44	7,826,408
26	香港	株式	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	食品・飲料・タバコ	14,000	634.56	8,883,963	1.52
						544.12	7,617,680
27	香港	株式	Samsonite International S.A.	耐久消費財・アパレル	20,100	403.54	8,111,170	1.46
						363.04	7,297,184
28	香港	株式	Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H	素材	38,000	234.77	8,921,427	1.43
						188.74	7,172,393
29	インドネシア	株式	PT Sumber Alfaria Trijaya	生活必需品流通・小売り	285,100	27.63	7,878,514	1.43
						25.09	7,155,439
30	香港	株式	AIA Group Limited	保険	5,200	1,562.78	8,126,476	1.42
						1,364.76	7,096,752

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	資本財	27.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.25
		半導体・半導体製造装置	7.18
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.08
		銀行	7.05
		保険	6.33
		食品・飲料・タバコ	6.28
		ヘルスケア機器・サービス	4.48
		金融サービス	3.54
		素材	3.43
		商業・専門サービス	2.84
		メディア・娯楽	2.48
		自動車・自動車部品	2.07
		不動産管理・開発	1.98
		エネルギー	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.46
		生活必需品流通・小売り	1.43
		運輸	0.98
合計			97.67

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。