有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	香港	140,068,898	31.28
	インド	85,716,128	19.14
	韓国	71,277,034	15.92
	インドネシア	59,231,482	13.23
	台湾	48,794,574	10.90
	アメリカ	14,977,447	3.34
	シンガポール	14,028,108	3.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,711,029	3.06
合計(純資産総額)		447,804,700	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	China State Construction Development Holdings Limited	資本財	670,000	41.50	27,807,345	7.26
						48.52	32,509,070
2	インドネシア	株式	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	食品・飲料・タバコ	296,000	110.58	32,731,680	6.51
						98.45	29,142,680
3	韓国	株式	SK hynix Inc.	半導体・半導体製造装置	1,121	18,025.46	20,206,552	5.58
						22,270.66	24,965,409
4	香港	株式	PetroChina Company Limited Class H	エネルギー	156,000	113.68	17,734,626	5.56
						159.59	24,897,288
5	台湾	株式	E Ink Holdings Inc	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,000	995.15	22,889,623	5.46
						1,062.11	24,428,668
6	香港	株式	Samsonite International S.A.	耐久消費財・アパレル	40,500	513.48	20,799,967	4.59
						507.26	20,544,232
7	インドネシア	株式	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	銀行	355,900	60.86	21,662,743	4.53
						56.98	20,281,851
8	香港	株式	Tencent Holdings Ltd.	メディア・娯楽	2,400	5,850.38	14,041,345	3.95
						7,378.40	17,708,160
9	韓国	株式	Hyundai Motor Company	自動車・自動車部品	599	27,583.27	16,522,385	3.91
						29,246.60	17,518,713
10	台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	半導体・半導体製造装置	4,000	3,099.44	12,397,790	3.61
						4,045.69	16,182,785
11	韓国	株式	Samsung Electronics Co., Ltd.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,903	8,647.95	16,457,067	3.55
						8,364.30	15,917,262
12	アメリカ	株式	Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	1,200	10,946.72	13,136,857	3.34
						12,481.20	14,977,447
13	香港	株式	Shenzhou International Group Holdings Limited	耐久消費財・アパレル	9,400	1,463.65	13,758,310	3.26
						1,551.87	14,587,578
14	シンガポール	株式	SATS Ltd	運輸	43,300	322.81	13,997,139	3.13
						323.97	14,028,108
15	インド	株式	SBI Life Insurance Co. Ltd.	保険	5,372	2,609.90	14,020,388	3.13
						2,608.29	14,011,758
16	インド	株式	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	保険	4,403	2,801.35	12,334,379	2.95
						2,997.82	13,199,416
17	韓国	株式	SOLUM CO. LTD.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,637	2,909.50	13,491,367	2.88
						2,776.72	12,875,650
18	インド	株式	Polycab India Ltd.	資本財	943	8,209.87	7,741,913	2.67
						12,689.64	11,966,339
19	インド	株式	Vimta Labs Limited	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,631	832.43	10,514,613	2.54
						900.39	11,372,901
20	インド	株式	Dreamfolks Services Limited	運輸	11,564	1,041.20	12,040,448	2.33
						900.86	10,417,643
21	インド	株式	Lemon Tree Hotels Ltd.	消費者サービス	37,185	261.76	9,733,731	2.16
						260.44	9,684,535
22	香港	株式	Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H	素材	26,000	354.08	9,206,159	1.98
						340.44	8,851,674
23	台湾	株式	Voltronic Power Technology Corp.	資本財	1,000	6,517.53	6,517,530	1.83
						8,183.12	8,183,121
24	インド	株式	Aptus Value Housing Finance India Limited	金融サービス	14,200	698.16	9,913,957	1.80
						567.56	8,059,451
25	香港	株式	ANTA Sports Products Ltd.	耐久消費財・アパレル	4,600	1,416.53	6,516,049	1.72
						1,676.18	7,710,428
26	インド	株式	APL Apollo Tubes Limited	素材	2,417	2,815.81	6,805,828	1.56
						2,897.84	7,004,085
27	香港	株式	Trip.com Group Ltd.	消費者サービス	850	7,020.90	5,967,772	1.52
						7,991.93	6,793,140
28	香港	株式	Morimatsu International Holdings Company Limited	資本財	63,000	92.23	5,810,490	1.44
						102.65	6,467,328
29	インドネシア	株式	PT Mitra Adiperkasa Tbk	一般消費財・サービス流通・小売り	512,300	18.76	9,615,614	1.44
						12.56	6,435,256
30	インドネシア	株式	PT Dharma Polimetal Tbk	自動車・自動車部品	426,500	12.22	5,212,683	0.75
						7.90	3,371,695

 
 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	資本財	13.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.88
		耐久消費財・アパレル	9.57
		半導体・半導体製造装置	9.19
		食品・飲料・タバコ	6.51
		保険	6.08
		エネルギー	5.56
		運輸	5.46
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.78
		自動車・自動車部品	4.67
		銀行	4.53
		メディア・娯楽	3.95
		消費者サービス	3.68
		素材	3.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.54
		金融サービス	1.80
合計			96.94

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。