米国バンクローンファンド⁄(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,149,712 |
| 投資信託受益証券 | 265,943,327 |
| 親投資信託受益証券 | 261,000 |
| 流動資産計 | 269,354,039 |
| 資産の部合計 | 269,354,039 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 14,916 |
| 未払委託者報酬 | 805,987 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 1,258 |
| 流動負債計 | 822,163 |
| 負債の部合計 | 822,163 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 268,456,143 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,733 |
| （分配準備積立金） | 2,685,882 |
| 元本等合計 | 268,531,876 |
| 純資産の部合計 | 268,531,876 |
| 負債・純資産合計 | 269,354,039 |
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