米国バンクローンファンド⁄(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月11日 | 2018年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,149,712 | 5,857,025 |
| 投資信託受益証券 | 265,943,327 | 308,945,609 |
| 親投資信託受益証券 | 261,000 | 261,000 |
| 未収入金 | － | 60,000 |
| 流動資産計 | 269,354,039 | 315,123,634 |
| 資産の部合計 | 269,354,039 | 315,123,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,916 | 55,997 |
| 未払委託者報酬 | 805,987 | 3,023,856 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 1,258 | 4,785 |
| 流動負債計 | 822,163 | 3,084,648 |
| 負債の部合計 | 822,163 | 3,084,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,456,143 | 312,009,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,733 | 28,997 |
| （分配準備積立金） | 2,685,882 | 8,121,854 |
| 元本等合計 | 268,531,876 | 312,038,986 |
| 純資産の部合計 | 268,531,876 | 312,038,986 |
| 負債・純資産合計 | 269,354,039 | 315,123,634 |
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