米国バンクローンファンド⁄(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月11日 | 2019年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,152,957 | 21,293,048 |
| 投資信託受益証券 | 388,414,558 | 354,198,514 |
| 親投資信託受益証券 | 390,939 | 390,939 |
| 未収入金 | 80,000 | 20,000 |
| 流動資産計 | 398,038,454 | 375,902,501 |
| 資産の部合計 | 398,038,454 | 375,902,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,739,089 |
| 未払受託者報酬 | 104,174 | 61,935 |
| 未払委託者報酬 | 5,625,050 | 3,344,597 |
| 未払利息 | 16 | 5 |
| その他未払費用 | 8,963 | 5,307 |
| 流動負債計 | 5,738,203 | 18,150,933 |
| 負債の部合計 | 5,738,203 | 18,150,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,819,849 | 360,109,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,519,598 | -2,357,874 |
| （分配準備積立金） | 17,162,663 | 21,942,100 |
| 元本等合計 | 392,300,251 | 357,751,568 |
| 純資産の部合計 | 392,300,251 | 357,751,568 |
| 負債・純資産合計 | 398,038,454 | 375,902,501 |
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