米国バンクローンファンド⁄(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月11日 | 2020年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,293,048 | 3,184,278 |
| 投資信託受益証券 | 354,198,514 | 127,536,890 |
| 親投資信託受益証券 | 390,939 | 140,912 |
| 未収入金 | 20,000 | 140,000 |
| 流動資産計 | 375,902,501 | 131,002,080 |
| 資産の部合計 | 375,902,501 | 131,002,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,739,089 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,935 | 40,394 |
| 未払委託者報酬 | 3,344,597 | 2,181,157 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 5,307 | 3,443 |
| 流動負債計 | 18,150,933 | 2,224,996 |
| 負債の部合計 | 18,150,933 | 2,224,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,109,442 | 138,206,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,357,874 | -9,429,572 |
| （分配準備積立金） | 21,942,100 | 11,224,561 |
| 元本等合計 | 357,751,568 | 128,777,084 |
| 純資産の部合計 | 357,751,568 | 128,777,084 |
| 負債・純資産合計 | 375,902,501 | 131,002,080 |
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