米国バンクローンファンド⁄(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,184,278 | 2,245,234 |
| 投資信託受益証券 | 127,536,890 | 125,096,016 |
| 親投資信託受益証券 | 140,912 | 140,912 |
| 未収入金 | 140,000 | 30,000 |
| 流動資産計 | 131,002,080 | 127,512,162 |
| 資産の部合計 | 131,002,080 | 127,512,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,394 | 21,258 |
| 未払委託者報酬 | 2,181,157 | 1,147,838 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 3,443 | 1,785 |
| 流動負債計 | 2,224,996 | 1,170,881 |
| 負債の部合計 | 2,224,996 | 1,170,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,206,656 | 129,586,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,429,572 | -3,245,113 |
| （分配準備積立金） | 11,224,561 | 14,037,277 |
| 元本等合計 | 128,777,084 | 126,341,281 |
| 純資産の部合計 | 128,777,084 | 126,341,281 |
| 負債・純資産合計 | 131,002,080 | 127,512,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
