米国バンクローンファンド⁄(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,245,234 | 2,242,304 |
| 投資信託受益証券 | 125,096,016 | 125,144,813 |
| 親投資信託受益証券 | 140,912 | 140,912 |
| 未収入金 | 30,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 127,512,162 | 127,538,029 |
| 資産の部合計 | 127,512,162 | 127,538,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,258 | 20,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,838 | 1,132,263 |
| その他未払費用 | 1,785 | 1,734 |
| 流動負債計 | 1,170,881 | 1,154,954 |
| 負債の部合計 | 1,170,881 | 1,154,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,586,394 | 126,526,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,245,113 | -143,709 |
| （分配準備積立金） | 14,037,277 | 16,155,078 |
| 元本等合計 | 126,341,281 | 126,383,075 |
| 純資産の部合計 | 126,341,281 | 126,383,075 |
| 負債・純資産合計 | 127,512,162 | 127,538,029 |
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