米国バンクローンファンド⁄(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/12-2023/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,505,553 | 1,473,134 |
| 投資信託受益証券 | 82,222,336 | 82,024,584 |
| 親投資信託受益証券 | 90,912 | 90,903 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 83,828,801 | 83,598,621 |
| 資産の部合計 | 83,828,801 | 83,598,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,414 | 13,734 |
| 未払委託者報酬 | 778,141 | 742,069 |
| その他未払費用 | 1,170 | 1,123 |
| 流動負債計 | 793,725 | 756,926 |
| 負債の部合計 | 793,725 | 756,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,477,555 | 85,211,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,442,479 | -2,369,584 |
| （分配準備積立金） | 15,134,342 | 15,677,902 |
| 元本等合計 | 83,035,076 | 82,841,695 |
| 純資産の部合計 | 83,035,076 | 82,841,695 |
| 負債・純資産合計 | 83,828,801 | 83,598,621 |
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