米国バンクローンファンド⁄(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/12-2023/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月11日 | 2023年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,473,134 | 1,532,531 |
| 投資信託受益証券 | 82,024,584 | 83,075,079 |
| 親投資信託受益証券 | 90,903 | 90,903 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 83,598,621 | 84,708,513 |
| 資産の部合計 | 83,598,621 | 84,708,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 49,778 |
| 未払受託者報酬 | 13,734 | 13,758 |
| 未払委託者報酬 | 742,069 | 742,699 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,123 | 1,129 |
| 流動負債計 | 756,926 | 807,365 |
| 負債の部合計 | 756,926 | 807,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,211,279 | 84,662,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,369,584 | -761,758 |
| （分配準備積立金） | 15,677,902 | 16,375,864 |
| 元本等合計 | 82,841,695 | 83,901,148 |
| 純資産の部合計 | 82,841,695 | 83,901,148 |
| 負債・純資産合計 | 83,598,621 | 84,708,513 |
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