剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成29年 5月 9日至 平成29年11月 8日	第2期中間計算期間自 平成30年 4月26日至 平成30年10月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	11,365,585	14,746,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	531,221,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,546,735	434,168,805
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,546,735	434,168,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,134,218	92,687,283
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,134,218	92,687,283
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	304,441,044	338,053,983

2019/01/24 9:29

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/01/24 9:29

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,595,731千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	125,700円

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年10月25日現在]
元本	129,084,074,641
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,277,410,526

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年10月25日現在]
元本	122,049,607,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,204,404,934

注記表

2019/01/24 9:29

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年10月25日現在]
元本	30,844,113,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,184,322,377

注記表

2019/01/24 9:29

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成30年10月25日現在]
元本	443,344,174,324
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	142,564,319,842

注記表

2019/01/24 9:29

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[平成30年10月25日現在]
元本	59,507,873,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,510,817,035

注記表

2019/01/24 9:29

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[平成30年10月25日現在]
元本	14,707,447,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,031,867,227

注記表

2019/01/24 9:29

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[平成30年10月25日現在]
元本	8,420,507,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,929,169,573

注記表

2019/01/24 9:29

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[平成30年10月25日現在]
元本	12,618,217,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,616,008,102

注記表

2019/01/24 9:29