純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/07/20 9:42

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	885	17,147,578
追加型公社債投資信託	16	1,456,375
単位型株式投資信託	78	349,263
単位型公社債投資信託	42	181,276
合 計	1,021	19,134,493

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/07/20 9:42

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%(税抜0.140%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/07/20 9:42

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2021/07/20 9:42

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2021/07/20 9:42

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2021/07/20 9:42

#7 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

2021/07/20 9:42

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド5,869,811,1471.918011,258,297,7791.957511,490,155,32012.73日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド3,468,287,4993.224111,182,452,5513.284311,390,896,63212.62日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド2,828,879,6373.948111,168,738,9214.012111,349,747,99112.58日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド7,973,293,5091.400211,164,312,8541.413711,271,845,03312.49日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド3,108,209,3573.599811,188,962,1433.623911,263,839,88812.48日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド4,953,388,4372.253211,161,117,6192.266611,227,350,23112.44日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド5,125,077,4462.183011,188,476,2572.161011,075,292,36012.27日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド7,632,345,0161.346210,275,389,2321.344410,260,924,63911.37e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/07/20 9:42

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	898,242,580	1.00
純資産総額		90,228,294,674	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本89,330,052,09499.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―898,242,5801.00純資産総額90,228,294,674100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/07/20 9:42

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/07/20 9:42

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/07/20 9:42

#12 注記表（連結）

		第3期[令和 2年 4月27日現在]	第4期[令和 3年 4月26日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	254,280,577円	―円
3.	受益権の総数	46,029,052,286口	69,429,634,792口

2021/07/20 9:42

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/07/20 9:42

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	90,367,483,697
Ⅱ 負債総額	139,189,023
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,228,294,674
Ⅳ 発行済口数	69,688,078,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2947
(10,000口当たり)	(12,947	)

e border="0">Ⅰ 資産総額90,367,483,697Ⅱ 負債総額139,189,023Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,228,294,674Ⅳ 発行済口数69,688,078,576口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2947(10,000口当たり)(12,947)

2021/07/20 9:42

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/07/20 9:42

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	557,202,760,641
Ⅱ 負債総額	45,714,485,465
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	511,488,275,176
Ⅳ 発行済口数	236,691,126,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1610
(10,000口当たり)	(21,610	)

e border="0">Ⅰ 資産総額557,202,760,641Ⅱ 負債総額45,714,485,465Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)511,488,275,176Ⅳ 発行済口数236,691,126,864口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1610(10,000口当たり)(21,610)

2021/07/20 9:42

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	978,725,918,912
Ⅱ 負債総額	345,263,550
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	978,380,655,362
Ⅳ 発行済口数	243,856,544,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0121
(10,000口当たり)	(40,121	)

e border="0">Ⅰ 資産総額978,725,918,912Ⅱ 負債総額345,263,550Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)978,380,655,362Ⅳ 発行済口数243,856,544,936口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.0121(10,000口当たり)(40,121)

2021/07/20 9:42

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	223,153,307,771
Ⅱ 負債総額	27,795,352
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,125,512,419
Ⅳ 発行済口数	67,937,226,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2843
(10,000口当たり)	(32,843	)

e border="0">Ⅰ 資産総額223,153,307,771Ⅱ 負債総額27,795,352Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)223,125,512,419Ⅳ 発行済口数67,937,226,671口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2843(10,000口当たり)(32,843)

2021/07/20 9:42

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	331,445,325,155
Ⅱ 負債総額	6,171,955,444
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,273,369,711
Ⅳ 発行済口数	241,940,677,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3444
(10,000口当たり)	(13,444	)

e border="0">Ⅰ 資産総額331,445,325,155Ⅱ 負債総額6,171,955,444Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)325,273,369,711Ⅳ 発行済口数241,940,677,738口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3444(10,000口当たり)(13,444)

2021/07/20 9:42

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	198,277,562,034
Ⅱ 負債総額	748,189,987
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,529,372,047
Ⅳ 発行済口数	87,146,699,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2666
(10,000口当たり)	(22,666	)

e border="0">Ⅰ 資産総額198,277,562,034Ⅱ 負債総額748,189,987Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,529,372,047Ⅳ 発行済口数87,146,699,180口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2666(10,000口当たり)(22,666)

2021/07/20 9:42

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	42,306,657,806
Ⅱ 負債総額	173,842,578
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,132,815,228
Ⅳ 発行済口数	29,804,015,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4137
(10,000口当たり)	(14,137	)

e border="0">Ⅰ 資産総額42,306,657,806Ⅱ 負債総額173,842,578Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,132,815,228Ⅳ 発行済口数29,804,015,946口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4137(10,000口当たり)(14,137)

2021/07/20 9:42

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	63,342,456,894
Ⅱ 負債総額	11,727,896,681
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,614,560,213
Ⅳ 発行済口数	14,242,893,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6239
(10,000口当たり)	(36,239	)

e border="0">Ⅰ 資産総額63,342,456,894Ⅱ 負債総額11,727,896,681Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,614,560,213Ⅳ 発行済口数14,242,893,613口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6239(10,000口当たり)(36,239)

2021/07/20 9:42

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	53,335,085,857
Ⅱ 負債総額	34,934,199
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,300,151,658
Ⅳ 発行済口数	27,229,219,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9575
(10,000口当たり)	(19,575	)

e border="0">Ⅰ 資産総額53,335,085,857Ⅱ 負債総額34,934,199Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,300,151,658Ⅳ 発行済口数27,229,219,979口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9575(10,000口当たり)(19,575)

2021/07/20 9:42

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 4月26日現在]
負債合計	76,496,415,748
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/20 9:42

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 4月26日現在]
負債合計	3,109,702,973
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/20 9:42

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 4月26日現在]
負債合計	39,315,045
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/20 9:42

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 4月26日現在]
負債合計	700,582,564
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/20 9:42

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 4月26日現在]
負債合計	577,105,929
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/20 9:42

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 4月26日現在]
負債合計	88,678,225
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/20 9:42

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 3年 4月26日現在]
負債合計	11,685,484,254
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/20 9:42

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 3年 4月26日現在]
負債合計	61,438,396
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/20 9:42

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,062,322,926	1.97
純資産総額		511,488,275,176	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本501,425,952,25098.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,062,322,9261.97純資産総額511,488,275,176100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/07/20 9:42

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	33,508,085,282	3.42
純資産総額		978,380,655,362	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ665,258,115,61368.00イギリス42,190,301,3984.31カナダ33,009,244,2563.37フランス31,979,142,8553.27ドイツ28,545,319,0252.92スイス27,993,109,3932.86オーストラリア20,574,895,8092.10オランダ16,725,512,0251.71スウェーデン11,126,914,7541.14香港9,485,234,2550.97スペイン7,528,600,0000.77デンマーク7,506,343,1410.77イタリア5,668,539,4250.58フィンランド3,112,272,6750.32シンガポール2,892,316,8750.30ベルギー2,719,637,0720.28アイルランド2,158,816,4270.22ノルウェー1,946,400,3860.20イスラエル949,559,8720.10ルクセンブルグ938,721,6280.10ニュージーランド783,914,9170.08オーストリア577,347,3260.06ポルトガル485,634,0160.05小計924,155,893,14394.46投資証券アメリカ17,461,487,7671.78オーストラリア1,294,685,3960.13イギリス521,363,4850.05シンガポール469,331,7780.05香港344,822,1840.04フランス289,568,3190.03オランダ206,024,2220.02カナダ129,393,7860.01小計20,716,676,9372.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―33,508,085,2823.42純資産総額978,380,655,362100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/07/20 9:42

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,632,893,327	4.32
純資産総額		223,125,512,419	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港46,112,136,83520.67アメリカ32,032,573,37914.36台湾30,965,935,90913.88韓国28,720,123,50712.87インド20,084,215,9219.00ブラジル9,979,873,2964.47中国9,130,547,1794.09南アフリカ7,886,958,1883.53サウジアラビア6,058,491,3772.72タイ3,833,737,7431.72メキシコ3,674,970,5761.65マレーシア2,981,548,6911.34インドネシア2,543,805,7691.14ポーランド1,443,252,3870.65カタール1,373,471,3230.62フィリピン1,352,706,7460.61アラブ首長国連邦1,082,418,6160.49チリ1,070,980,8000.48クウェート1,057,346,1590.47トルコ535,791,3860.24ハンガリー470,681,3940.21コロンビア315,790,2110.14チェコ230,923,9480.10ギリシャ229,977,6190.10イギリス117,475,2190.05小計213,285,734,17895.59投資証券メキシコ117,513,0890.05南アフリカ89,371,8250.04小計206,884,9140.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,632,893,3274.32純資産総額223,125,512,419100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/07/20 9:42

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,773,943,401	0.86
純資産総額		325,273,369,711	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本269,029,747,31082.71地方債証券日本15,854,660,1924.87特殊債券日本19,483,145,3085.99社債券日本18,131,873,5005.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,773,943,4010.86純資産総額325,273,369,711100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/07/20 9:42

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,419,832,744	2.74
純資産総額		197,529,372,047	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ86,248,286,20343.66フランス19,375,216,5499.81イタリア18,684,472,8509.46ドイツ13,591,787,8126.88スペイン12,691,329,9216.43イギリス12,612,667,3136.39ベルギー4,617,432,3602.34オーストラリア4,272,214,9702.16カナダ3,886,268,6111.97オランダ3,507,249,4101.78オーストリア2,591,924,0031.31メキシコ1,506,736,3760.76アイルランド1,502,114,0960.76ポーランド1,246,500,4520.63フィンランド1,146,165,5330.58デンマーク947,499,8670.48マレーシア914,881,9830.46イスラエル830,650,7960.42シンガポール789,376,4970.40スウェーデン673,155,8560.34ノルウェー473,607,8450.24小計192,109,539,30397.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,419,832,7442.74純資産総額197,529,372,047100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/07/20 9:42

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,169,933,036	2.78
純資産総額		42,132,815,228	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国4,080,075,1949.68インドネシア3,942,740,0199.36メキシコ3,797,290,0729.01ブラジル3,624,312,4338.60タイ3,614,422,8518.58ポーランド3,330,092,7087.90南アフリカ3,234,033,8197.68マレーシア3,017,386,5177.16ロシア2,932,548,1496.96コロンビア1,896,459,0614.50チェコ1,747,931,7574.15ハンガリー1,673,334,9703.97ルーマニア1,263,903,7193.00チリ1,015,245,4062.41ペルー925,874,3002.20トルコ723,481,1151.72フィリピン54,970,4460.13ドミニカ共和国49,520,3980.12ウルグアイ39,259,2580.09小計40,962,882,19297.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,169,933,0362.78純資産総額42,132,815,228100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/07/20 9:42

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	738,775,423	1.43
純資産総額		51,614,560,213	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本50,875,784,79098.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―738,775,4231.43純資産総額51,614,560,213100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/07/20 9:42

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 3年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	353,874,940	0.66
純資産総額		53,300,151,658	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ39,437,779,04273.99オーストラリア3,761,510,7247.06イギリス3,072,866,8895.77シンガポール1,915,936,6183.59カナダ1,018,523,6221.91香港881,398,6921.65フランス818,207,5981.54ベルギー706,016,8201.32オランダ543,272,9561.02スペイン241,897,0060.45ニュージーランド222,662,9490.42ドイツ144,602,4530.27韓国72,381,2980.14アイルランド64,937,6560.12イスラエル32,373,0680.06イタリア11,909,3270.02小計52,946,276,71899.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―353,874,9400.66純資産総額53,300,151,658100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/07/20 9:42