有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 10,858,110,174 | 10,858,110,174 | 10,514 | 10,514 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 24,650,390,330 | 24,650,390,330 | 11,004 | 11,004 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 45,774,771,709 | 45,774,771,709 | 9,945 | 9,945 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 89,154,739,048 | 89,154,739,048 | 12,841 | 12,841 |
| 令和 2年 4月末日 | 46,986,984,826 | ― | 10,147 | ― | |
| 5月末日 | 51,608,744,874 | ― | 10,513 | ― | |
| 6月末日 | 54,195,935,382 | ― | 10,668 | ― | |
| 7月末日 | 56,963,911,308 | ― | 10,789 | ― | |
| 8月末日 | 60,772,281,010 | ― | 11,172 | ― | |
| 9月末日 | 61,977,799,317 | ― | 10,981 | ― | |
| 10月末日 | 62,979,342,420 | ― | 10,814 | ― | |
| 11月末日 | 68,272,424,591 | ― | 11,539 | ― | |
| 12月末日 | 71,971,532,269 | ― | 11,815 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 75,602,781,415 | ― | 12,042 | ― | |
| 2月末日 | 79,372,586,512 | ― | 12,329 | ― | |
| 3月末日 | 85,294,818,746 | ― | 12,738 | ― | |
| 4月末日 | 90,228,294,674 | ― | 12,947 | ― | |
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