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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/01/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 4月25日)	10,858,110,174	10,858,110,174	10,514	10,514
第2計算期間末日	(平成31年 4月25日)	24,650,390,330	24,650,390,330	11,004	11,004
第3計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	45,774,771,709	45,774,771,709	9,945	9,945
	令和 1年10月末日	36,619,779,220	―	11,478	―
	11月末日	39,247,113,417	―	11,540	―
	12月末日	42,038,021,580	―	11,697	―
	令和 2年 1月末日	45,083,726,260	―	11,678	―
	2月末日	45,276,406,908	―	11,155	―
	3月末日	42,399,802,398	―	9,786	―
	4月末日	46,986,984,826	―	10,147	―
	5月末日	51,608,744,874	―	10,513	―
	6月末日	54,195,935,382	―	10,668	―
	7月末日	56,963,911,308	―	10,789	―
	8月末日	60,772,281,010	―	11,172	―
	9月末日	61,977,799,317	―	10,981	―
	10月末日	62,979,342,420	―	10,814	―

開示資料

決算

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