有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 10,858,110,174 | 10,858,110,174 | 10,514 | 10,514 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 24,650,390,330 | 24,650,390,330 | 11,004 | 11,004 |
| 平成30年 4月末日 | 10,931,452,368 | ― | 10,549 | ― | |
| 5月末日 | 12,026,762,685 | ― | 10,447 | ― | |
| 6月末日 | 13,029,721,087 | ― | 10,464 | ― | |
| 7月末日 | 14,136,606,614 | ― | 10,659 | ― | |
| 8月末日 | 15,295,513,466 | ― | 10,579 | ― | |
| 9月末日 | 16,497,960,623 | ― | 10,797 | ― | |
| 10月末日 | 17,079,272,462 | ― | 10,313 | ― | |
| 11月末日 | 18,602,757,582 | ― | 10,588 | ― | |
| 12月末日 | 18,562,181,192 | ― | 10,058 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 20,727,145,477 | ― | 10,492 | ― | |
| 2月末日 | 22,080,990,163 | ― | 10,745 | ― | |
| 3月末日 | 23,279,265,347 | ― | 10,835 | ― | |
| 4月末日 | 24,595,844,622 | ― | 10,952 | ― | |
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