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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

【提出】: 2023/07/24 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 4月25日)	10,858,110,174	10,858,110,174	10,514	10,514
第2計算期間末日	(2019年 4月25日)	24,650,390,330	24,650,390,330	11,004	11,004
第3計算期間末日	(2020年 4月27日)	45,774,771,709	45,774,771,709	9,945	9,945
第4計算期間末日	(2021年 4月26日)	89,154,739,048	89,154,739,048	12,841	12,841
第5計算期間末日	(2022年 4月25日)	144,225,628,471	144,225,628,471	13,726	13,726
第6計算期間末日	(2023年 4月25日)	188,393,788,277	188,393,788,277	13,697	13,697
	2022年 4月末日	142,746,276,088	―	13,580	―
	5月末日	146,004,057,186	―	13,519	―
	6月末日	149,481,221,808	―	13,466	―
	7月末日	155,699,603,437	―	13,683	―
	8月末日	160,418,014,579	―	13,777	―
	9月末日	156,943,486,698	―	13,153	―
	10月末日	166,678,338,630	―	13,632	―
	11月末日	170,164,505,835	―	13,620	―
	12月末日	167,325,434,796	―	13,058	―
	2023年 1月末日	175,605,487,061	―	13,424	―
	2月末日	180,254,983,381	―	13,551	―
	3月末日	183,088,002,438	―	13,479	―
	4月末日	188,685,624,112	―	13,719	―

開示資料

決算

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