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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月9日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/07/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 4月25日)	10,858,110,174	10,858,110,174	10,514	10,514
	平成29年 5月末日	1,038,327,665	―	9,970	―
	6月末日	1,699,176,976	―	10,087	―
	7月末日	2,521,334,759	―	10,171	―
	8月末日	3,329,324,868	―	10,221	―
	9月末日	3,962,575,648	―	10,386	―
	10月末日	4,907,334,353	―	10,491	―
	11月末日	5,722,550,331	―	10,608	―
	12月末日	6,982,446,903	―	10,780	―
	平成30年 1月末日	8,576,471,393	―	10,796	―
	2月末日	9,231,792,415	―	10,464	―
	3月末日	9,992,031,754	―	10,353	―
	4月末日	10,931,452,368	―	10,549	―

開示資料

決算

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