有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 10,858,110,174 | 10,858,110,174 | 10,514 | 10,514 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 24,650,390,330 | 24,650,390,330 | 11,004 | 11,004 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 45,774,771,709 | 45,774,771,709 | 9,945 | 9,945 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 89,154,739,048 | 89,154,739,048 | 12,841 | 12,841 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 144,225,628,471 | 144,225,628,471 | 13,726 | 13,726 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 188,393,788,277 | 188,393,788,277 | 13,697 | 13,697 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 266,682,478,320 | 266,682,478,320 | 16,149 | 16,149 |
| 2023年 4月末日 | 188,685,624,112 | ― | 13,719 | ― | |
| 5月末日 | 195,807,182,795 | ― | 14,066 | ― | |
| 6月末日 | 208,604,416,608 | ― | 14,744 | ― | |
| 7月末日 | 213,821,581,116 | ― | 14,827 | ― | |
| 8月末日 | 219,752,772,479 | ― | 14,957 | ― | |
| 9月末日 | 219,413,905,420 | ― | 14,661 | ― | |
| 10月末日 | 218,280,462,724 | ― | 14,330 | ― | |
| 11月末日 | 231,413,977,061 | ― | 15,049 | ― | |
| 12月末日 | 235,667,214,736 | ― | 15,197 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 243,363,930,427 | ― | 15,500 | ― | |
| 2月末日 | 251,968,677,517 | ― | 15,811 | ― | |
| 3月末日 | 263,750,014,808 | ― | 16,259 | ― | |
| 4月末日 | 271,020,008,285 | ― | 16,405 | ― | |
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