有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 10,858,110,174 | 10,858,110,174 | 10,514 | 10,514 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 24,650,390,330 | 24,650,390,330 | 11,004 | 11,004 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 45,774,771,709 | 45,774,771,709 | 9,945 | 9,945 |
| 平成31年 4月末日 | 24,595,844,622 | ― | 10,952 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 25,508,061,306 | ― | 10,591 | ― | |
| 6月末日 | 27,668,995,596 | ― | 10,853 | ― | |
| 7月末日 | 29,905,428,289 | ― | 11,024 | ― | |
| 8月末日 | 31,095,994,003 | ― | 10,790 | ― | |
| 9月末日 | 33,376,509,910 | ― | 11,123 | ― | |
| 10月末日 | 36,619,779,220 | ― | 11,478 | ― | |
| 11月末日 | 39,247,113,417 | ― | 11,540 | ― | |
| 12月末日 | 42,038,021,580 | ― | 11,697 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 45,083,726,260 | ― | 11,678 | ― | |
| 2月末日 | 45,276,406,908 | ― | 11,155 | ― | |
| 3月末日 | 42,399,802,398 | ― | 9,786 | ― | |
| 4月末日 | 46,986,984,826 | ― | 10,147 | ― | |
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