有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 10,858,110,174 | 10,858,110,174 | 10,514 | 10,514 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 24,650,390,330 | 24,650,390,330 | 11,004 | 11,004 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 45,774,771,709 | 45,774,771,709 | 9,945 | 9,945 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 89,154,739,048 | 89,154,739,048 | 12,841 | 12,841 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 144,225,628,471 | 144,225,628,471 | 13,726 | 13,726 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 188,393,788,277 | 188,393,788,277 | 13,697 | 13,697 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 266,682,478,320 | 266,682,478,320 | 16,149 | 16,149 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 322,341,210,760 | 322,341,210,760 | 16,238 | 16,238 |
| 2024年 4月末日 | 271,020,008,285 | ― | 16,405 | ― | |
| 5月末日 | 277,205,163,633 | ― | 16,461 | ― | |
| 6月末日 | 289,969,465,811 | ― | 16,916 | ― | |
| 7月末日 | 289,422,538,622 | ― | 16,553 | ― | |
| 8月末日 | 291,838,861,812 | ― | 16,412 | ― | |
| 9月末日 | 300,022,775,261 | ― | 16,596 | ― | |
| 10月末日 | 312,561,923,717 | ― | 17,052 | ― | |
| 11月末日 | 311,964,674,221 | ― | 16,786 | ― | |
| 12月末日 | 321,041,512,703 | ― | 17,126 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 324,731,114,620 | ― | 17,093 | ― | |
| 2月末日 | 323,161,308,594 | ― | 16,767 | ― | |
| 3月末日 | 326,021,304,696 | ― | 16,655 | ― | |
| 4月末日 | 324,517,877,507 | ― | 16,339 | ― | |
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