有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 10,858,110,174 | 10,858,110,174 | 10,514 | 10,514 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 24,650,390,330 | 24,650,390,330 | 11,004 | 11,004 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 45,774,771,709 | 45,774,771,709 | 9,945 | 9,945 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 89,154,739,048 | 89,154,739,048 | 12,841 | 12,841 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 144,225,628,471 | 144,225,628,471 | 13,726 | 13,726 |
| 令和 3年 4月末日 | 90,228,294,674 | ― | 12,947 | ― | |
| 5月末日 | 94,986,232,348 | ― | 13,109 | ― | |
| 6月末日 | 101,623,096,721 | ― | 13,319 | ― | |
| 7月末日 | 105,842,460,488 | ― | 13,245 | ― | |
| 8月末日 | 110,594,480,287 | ― | 13,368 | ― | |
| 9月末日 | 113,571,305,081 | ― | 13,264 | ― | |
| 10月末日 | 120,761,905,213 | ― | 13,628 | ― | |
| 11月末日 | 122,207,807,536 | ― | 13,338 | ― | |
| 12月末日 | 130,126,717,701 | ― | 13,702 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 129,107,431,477 | ― | 13,212 | ― | |
| 2月末日 | 131,273,086,908 | ― | 13,067 | ― | |
| 3月末日 | 141,978,065,697 | ― | 13,767 | ― | |
| 4月末日 | 142,746,276,088 | ― | 13,580 | ― | |
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