純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2023/07/24 9:19

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年 4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	874	23,908,885
追加型公社債投資信託	16	1,435,132
単位型株式投資信託	91	409,779
単位型公社債投資信託	49	115,706
合 計	1,030	25,869,501

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/07/24 9:19

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.143%(税抜0.130%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2023/07/24 9:19

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2023/07/24 9:19

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2023/07/24 9:19

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2023/07/24 9:19

#7 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

2023/07/24 9:19

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド6,789,171,8753.500223,763,459,3973.546424,077,119,13712.76日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド9,661,063,2082.446623,636,757,2452.464923,813,554,70112.62日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド10,842,102,4782.185123,691,078,1252.185723,697,583,38612.56日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド4,826,467,5134.929123,790,469,1974.901923,658,861,10112.54日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド15,258,484,1991.542823,542,300,8671.541723,524,005,08912.47日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド10,070,473,9972.323823,401,767,4742.317623,339,330,53512.37日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド7,661,292,2453.039923,290,328,4153.019023,129,441,28712.26日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド16,492,372,5111.296921,388,989,6701.308121,573,672,48111.43e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/24 9:19

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,872,056,395	0.99
純資産総額		188,685,624,112	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本186,813,567,71799.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,872,056,3950.99純資産総額188,685,624,112100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/24 9:19

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/07/24 9:19

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/07/24 9:19

#12 注記表（連結）

	第5期[2022年 4月25日現在]	第6期[2023年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3726円	1.3697円
(1万口当たり純資産額)	(13,726円)	(13,697円)

2023/07/24 9:19

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/24 9:19

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	189,109,240,982
Ⅱ 負債総額	423,616,870
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,685,624,112
Ⅳ 発行済口数	137,533,810,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3719
(10,000口当たり)	(13,719	)

e border="0">Ⅰ 資産総額189,109,240,982Ⅱ 負債総額423,616,870Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)188,685,624,112Ⅳ 発行済口数137,533,810,979口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3719(10,000口当たり)(13,719)

2023/07/24 9:19

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/07/24 9:19

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,074,162,045,590
Ⅱ 負債総額	107,944,181,041
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	966,217,864,549
Ⅳ 発行済口数	391,987,554,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4649
(10,000口当たり)	(24,649	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,074,162,045,590Ⅱ 負債総額107,944,181,041Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)966,217,864,549Ⅳ 発行済口数391,987,554,738口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4649(10,000口当たり)(24,649)

2023/07/24 9:19

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,415,516,324,867
Ⅱ 負債総額	15,815,134,473
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,399,701,190,394
Ⅳ 発行済口数	489,546,472,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9019
(10,000口当たり)	(49,019	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,415,516,324,867Ⅱ 負債総額15,815,134,473Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,399,701,190,394Ⅳ 発行済口数489,546,472,462口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.9019(10,000口当たり)(49,019)

2023/07/24 9:19

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	410,569,672,634
Ⅱ 負債総額	1,135,400,967
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	409,434,271,667
Ⅳ 発行済口数	135,617,919,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0190
(10,000口当たり)	(30,190	)

e border="0">Ⅰ 資産総額410,569,672,634Ⅱ 負債総額1,135,400,967Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)409,434,271,667Ⅳ 発行済口数135,617,919,587口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0190(10,000口当たり)(30,190)

2023/07/24 9:19

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	726,280,848,480
Ⅱ 負債総額	7,557,240,477
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,723,608,003
Ⅳ 発行済口数	549,431,244,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3081
(10,000口当たり)	(13,081	)

e border="0">Ⅰ 資産総額726,280,848,480Ⅱ 負債総額7,557,240,477Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)718,723,608,003Ⅳ 発行済口数549,431,244,149口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3081(10,000口当たり)(13,081)

2023/07/24 9:19

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	435,957,013,228
Ⅱ 負債総額	5,124,346,685
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,832,666,543
Ⅳ 発行済口数	185,893,655,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3176
(10,000口当たり)	(23,176	)

e border="0">Ⅰ 資産総額435,957,013,228Ⅱ 負債総額5,124,346,685Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,832,666,543Ⅳ 発行済口数185,893,655,757口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3176(10,000口当たり)(23,176)

2023/07/24 9:19

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	70,211,156,927
Ⅱ 負債総額	164,599,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,046,557,576
Ⅳ 発行済口数	45,433,425,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5417
(10,000口当たり)	(15,417	)

e border="0">Ⅰ 資産総額70,211,156,927Ⅱ 負債総額164,599,351Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,046,557,576Ⅳ 発行済口数45,433,425,669口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5417(10,000口当たり)(15,417)

2023/07/24 9:19

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	96,154,952,055
Ⅱ 負債総額	10,750,747,037
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,404,205,018
Ⅳ 発行済口数	24,081,841,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5464
(10,000口当たり)	(35,464	)

e border="0">Ⅰ 資産総額96,154,952,055Ⅱ 負債総額10,750,747,037Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,404,205,018Ⅳ 発行済口数24,081,841,983口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5464(10,000口当たり)(35,464)

2023/07/24 9:19

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	94,952,555,460
Ⅱ 負債総額	12,199,271
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,940,356,189
Ⅳ 発行済口数	43,436,849,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1857
(10,000口当たり)	(21,857	)

e border="0">Ⅰ 資産総額94,952,555,460Ⅱ 負債総額12,199,271Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,940,356,189Ⅳ 発行済口数43,436,849,854口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1857(10,000口当たり)(21,857)

2023/07/24 9:19

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 4月25日現在]
負債合計	114,150,678,969
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/24 9:19

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 4月25日現在]
負債合計	3,330,604,708
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/24 9:19

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 4月25日現在]
負債合計	592,513,184
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/24 9:19

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 4月25日現在]
負債合計	1,524,923,388
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/24 9:19

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年 4月25日現在]
負債合計	427,173,304
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/24 9:19

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2023年 4月25日現在]
負債合計	106,859,823
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/24 9:19

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2023年 4月25日現在]
負債合計	10,643,824,666
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/24 9:19

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2023年 4月25日現在]
負債合計	25,334,381
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/24 9:19

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,854,421,069	1.74
純資産総額		966,217,864,549	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本949,363,443,48098.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,854,421,0691.74純資産総額966,217,864,549100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/07/24 9:19

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	104,516,529,625	4.35
純資産総額		2,399,701,190,394	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,617,276,217,59067.39イギリス105,432,727,1364.39フランス83,449,204,6743.48カナダ81,264,997,6123.39スイス73,264,740,9793.05ドイツ61,137,915,5312.55オーストラリア49,229,074,3672.05オランダ39,802,120,3241.66スウェーデン24,151,644,6381.01デンマーク21,978,973,8340.92スペイン18,819,053,0670.78香港17,561,012,7020.73イタリア13,388,473,3560.56シンガポール7,901,761,2690.33フィンランド6,838,788,0550.28ベルギー5,940,868,8440.25アイルランド5,413,281,2600.23ノルウェー4,641,149,2370.19イスラエル3,112,174,5550.13ニュージーランド1,539,260,2940.06ルクセンブルグ1,458,842,1430.06オーストリア1,344,070,4900.06ポルトガル1,318,189,4850.05小計2,246,264,541,44293.61投資証券アメリカ42,011,717,8191.75オーストラリア2,858,542,0430.12イギリス1,031,845,0440.04シンガポール1,000,197,0970.04フランス831,337,4620.03香港753,658,4160.03カナダ233,649,0460.01ベルギー199,172,4000.01小計48,920,119,3272.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―104,516,529,6254.35純資産総額2,399,701,190,394100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#34 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,762,131,478	5.07
純資産総額		409,434,271,667	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港91,875,866,33422.44台湾57,056,957,01913.94インド53,413,093,68413.05韓国46,588,370,32211.38中国20,286,534,8554.95ブラジル19,728,385,0664.82サウジアラビア16,463,297,8364.02南アフリカ13,709,758,1323.35アメリカ11,071,870,6072.70メキシコ10,225,089,9862.50タイ8,181,132,8842.00インドネシア8,070,321,0661.97マレーシア5,677,532,1681.39アラブ首長国連邦4,796,198,4661.17クウェート3,519,795,4760.86カタール3,466,150,2190.85ポーランド3,145,201,4250.77フィリピン2,772,456,9030.68トルコ2,382,594,8600.58チリ2,121,801,0100.52ギリシャ1,611,000,5620.39ハンガリー827,495,2320.20チェコ772,837,5610.19コロンビア392,594,0640.10小計388,156,335,73794.80投資証券メキシコ359,171,7830.09南アフリカ156,632,6690.04小計515,804,4520.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,762,131,4785.07純資産総額409,434,271,667100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#35 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△33,273,925	△0.00
純資産総額		718,723,608,003	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本603,208,640,43083.93地方債証券日本39,708,017,5485.52特殊債券日本33,158,776,9504.61社債券日本42,681,447,0005.94コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△33,273,925△0.00純資産総額718,723,608,003100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/07/24 9:19

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,935,465,858	1.61
純資産総額		430,832,666,543	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ209,233,262,45848.56フランス36,069,634,2128.37イタリア32,465,058,3207.54ドイツ27,959,340,3906.49中国21,919,584,6205.09スペイン20,927,188,0024.86イギリス20,477,970,8774.75カナダ8,503,602,7051.97ベルギー7,986,084,7051.85オランダ6,592,464,1121.53オーストラリア6,537,103,2221.52オーストリア5,241,778,6241.22メキシコ3,782,477,2000.88アイルランド2,624,913,3390.61マレーシア2,373,987,0260.55フィンランド2,358,731,9700.55ポーランド1,910,761,4410.44シンガポール1,826,584,6240.42イスラエル1,328,772,0810.31デンマーク1,303,852,7090.30ニュージーランド981,342,3390.23スウェーデン828,613,5220.19ノルウェー664,092,1870.15小計423,897,200,68598.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,935,465,8581.61純資産総額430,832,666,543100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/07/24 9:19

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,308,633,942	3.30
純資産総額		70,046,557,576	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券インドネシア7,005,939,17510.00ブラジル6,949,900,8019.92タイ6,874,910,1309.81中国6,725,063,6979.60メキシコ6,720,574,4899.59マレーシア6,649,111,0979.49南アフリカ6,344,655,8079.06ポーランド4,861,178,0476.94チェコ3,751,827,6905.36コロンビア2,610,105,0353.73ルーマニア2,403,529,3463.43ハンガリー2,131,119,4083.04ペルー1,582,328,1962.26チリ1,530,098,7622.18トルコ653,244,2190.93エジプト494,096,6400.71セルビア203,125,4280.29ドミニカ共和国124,155,2230.18ウルグアイ76,062,7250.11フィリピン46,897,7190.07小計67,737,923,63496.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,308,633,9423.30純資産総額70,046,557,576100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/07/24 9:19

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,592,968,818	1.87
純資産総額		85,404,205,018	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本83,811,236,20098.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,592,968,8181.87純資産総額85,404,205,018100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/07/24 9:19

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,664,486,300	1.75
純資産総額		94,940,356,189	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ71,534,003,60875.35オーストラリア6,256,827,2436.59イギリス4,757,589,9155.01シンガポール3,515,108,1773.70フランス1,691,075,2741.78カナダ1,645,726,0191.73香港1,461,387,3451.54ベルギー1,076,588,9941.13スペイン381,180,6900.40ニュージーランド367,434,7740.39韓国208,107,9240.22オランダ173,943,4810.18イスラエル116,944,5190.12ドイツ45,818,0770.05アイルランド34,473,8100.04イタリア9,660,0390.01小計93,275,869,88998.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,664,486,3001.75純資産総額94,940,356,189100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/07/24 9:19