- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 189,109,240,982 | |
| Ⅱ 負債総額 | 423,616,870 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,685,624,112 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,533,810,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3719 | |
| (10,000口当たり) | (13,719 | ) |
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 189,109,240,982 | |
| Ⅱ 負債総額 | 423,616,870 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,685,624,112 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,533,810,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3719 | |
| (10,000口当たり) | (13,719 | ) |
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