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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月9日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/07/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,939,505,779
Ⅱ 負債総額	8,053,411
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,931,452,368
Ⅳ 発行済口数	10,362,131,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0549
(10,000口当たり)	(10,549	)

開示資料

決算

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