- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 271,128,002,615 | |
| Ⅱ 負債総額 | 107,994,330 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,020,008,285 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,202,475,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6405 | |
| (10,000口当たり) | (16,405 | ) |
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 271,128,002,615 | |
| Ⅱ 負債総額 | 107,994,330 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,020,008,285 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,202,475,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6405 | |
| (10,000口当たり) | (16,405 | ) |
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