純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年4月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	52	1,921,238
合計	52	1,921,238

2024/06/14 9:04

#2 投資状況（連結）

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
e border="0">2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	693,836	0.06
合計(純資産総額)		1,068,157,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,067,464,09199.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―693,8360.06合計(純資産総額)1,068,157,927100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
e border="0">2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,488,584	0.09
合計(純資産総額)		18,912,932,017	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,895,443,43399.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,488,5840.09合計(純資産総額)18,912,932,017100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024/06/14 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			8,110
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2024/06/14 9:04

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2024/06/14 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年3月20日現在
負債合計	7,000,022
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/14 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年3月20日現在
負債合計	460,001,382
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/14 9:04