半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,067,464,091	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	693,836	0.06
合計(純資産総額)		1,068,157,927	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,895,443,433	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,488,584	0.09
合計(純資産総額)		18,912,932,017	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	743,039	0.06
投資証券	ルクセンブルク	1,065,964,514	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	896,166	0.08
合計(純資産総額)		1,067,603,719	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,918,565	0.03
投資証券	ルクセンブルク	26,981,759,632	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,480,580	0.18
合計(純資産総額)		27,041,158,777	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

		2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	17,374,294,997	22.26
	インド	10,371,752,627	13.29
	中国	8,627,524,047	11.05
	フランス	5,195,200,711	6.66
	ブラジル	3,703,297,095	4.75
	台湾	2,797,347,267	3.58
	日本	2,161,109,513	2.77
	香港	1,948,898,801	2.50
	デンマーク	1,916,578,620	2.46
	インドネシア	1,777,943,554	2.28
	メキシコ	1,689,058,202	2.16
	英国	1,645,568,337	2.11
	オランダ	1,488,709,254	1.91
	南アフリカ	1,193,410,530	1.53
	スペイン	1,179,321,757	1.51
	カナダ	1,173,984,886	1.50
	ドイツ	1,139,177,805	1.46
	フィリピン	1,099,598,595	1.41
	スイス	1,098,490,117	1.41
	韓国	1,002,809,999	1.28
	ギリシャ	772,749,937	0.99
	パナマ	372,540,815	0.48
	シンガポール	325,071,279	0.42
	イタリア	318,648,648	0.41
	タイ	270,396,711	0.35
	スウェーデン	193,648,031	0.25
	オーストリア	184,149,283	0.24
	トルコ	136,651,304	0.18
	ペルー	133,606,650	0.17
	ベルギー	128,168,235	0.16
	サウジアラビア	104,320,737	0.13
	ハンガリー	94,364,009	0.12
	ポーランド	88,994,612	0.11
	エジプト	80,680,239	0.10
	イスラエル	80,581,514	0.10
	カザフスタン	75,732,848	0.10
	フィンランド	72,937,598	0.09
	アルゼンチン	63,164,268	0.08
	ノルウェー	39,678,587	0.05
	アラブ首長国連邦	37,487,108	0.05
	ロシア	5,705,608	0.01
	ベトナム	2,261	0.00
債券	メキシコ	455,288,563	0.58
	ブラジル	393,511,745	0.50
	中国	266,453,150	0.34
	インドネシア	224,519,222	0.29
	南アフリカ	217,935,670	0.28
	コロンビア	141,192,067	0.18
	インド	99,353,564	0.13
	ポーランド	98,632,432	0.13
	マレーシア	80,890,237	0.10
	トルコ	66,855,938	0.09
	英国	65,652,537	0.08
	ホンジュラス	65,345,077	0.08
	アンゴラ	59,256,895	0.08
	アルゼンチン	59,119,882	0.08
	パナマ	58,336,132	0.07
	エジプト	55,257,925	0.07
	カタール	29,953,110	0.04
	サウジアラビア	29,266,606	0.04
	ハンガリー	29,067,863	0.04
	ペルー	27,718,739	0.04
	ウクライナ	27,039,116	0.03
	モザンビーク	26,463,488	0.03
	ドミニカ共和国	25,518,722	0.03
	フィリピン	25,501,035	0.03
	ガボン	24,876,765	0.03
	ガーナ	23,107,654	0.03
	ルーマニア	19,702,092	0.03
	タイ	19,576,617	0.03
	チリ	18,328,529	0.02
	ナイジェリア	17,820,168	0.02
	米国	15,336,994	0.02
	チェコ共和国	13,233,665	0.02
	ベネズエラ	11,968,825	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,089,581,823	3.96
合計		78,045,019,842	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2024年1月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,093,929,000	54.95
地方債	日本	99,919,000	0.49
特殊債券	日本	700,085,000	3.47
社債券	日本	7,792,355,850	38.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	503,971,673	2.50
合計(純資産総額)		20,190,260,523	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年1月24日)現在の情報です。