有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

平成30年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,310,651,252	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,273,060	△0.13
合計(純資産総額)		8,299,378,192	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

平成30年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,966,513,902	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△85,030,540	△0.12
合計(純資産総額)		65,881,483,362	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成30年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,285,683	0.02
投資証券	ルクセンブルク	9,150,735,142	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,000,000	0.85
合計(純資産総額)		9,232,020,825	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成30年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	17,127,602	0.02
投資証券	ルクセンブルク	65,423,045,151	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	525,000,000	0.79
合計(純資産総額)		65,965,172,753	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

平成30年10月31日
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	14,190,323,550	16.52
	中国	11,394,809,601	13.26
	ブラジル	6,943,689,408	8.08
	インド	6,582,471,443	7.66
	日本	4,295,909,188	5.00
	英国	4,070,364,901	4.74
	フランス	3,558,823,791	4.14
	香港	2,903,506,752	3.38
	韓国	2,320,076,824	2.70
	台湾	1,707,593,368	1.99
	スイス	1,427,037,600	1.66
	フィリピン	1,413,931,528	1.65
	ドイツ	1,412,430,235	1.64
	南アフリカ	1,293,400,977	1.51
	カナダ	1,097,799,343	1.28
	ロシア	1,034,259,001	1.20
	メキシコ	959,533,619	1.12
	スペイン	877,930,726	1.02
	デンマーク	777,003,037	0.90
	オーストラリア	617,978,872	0.72
	インドネシア	529,628,407	0.62
	オランダ	523,813,229	0.61
	イタリア	356,056,784	0.41
	ギリシャ	297,323,613	0.35
	タイ	293,743,246	0.34
	トルコ	271,943,558	0.32
	スウェーデン	195,801,071	0.23
	アルゼンチン	192,309,757	0.22
	ペルー	159,782,969	0.19
	ベトナム	151,906,152	0.18
	ノルウェー	111,792,381	0.13
	イスラエル	106,400,226	0.12
	カタール	102,013,912	0.12
	マレーシア	98,680,006	0.11
	アラブ首長国連邦	96,740,020	0.11
	ニュージーランド	93,159,032	0.11
	ハンガリー	67,200,263	0.08
	アイルランド	63,959,300	0.07
	コロンビア	62,841,424	0.07
	ベルギー	54,254,015	0.06
債券	アルゼンチン	516,880,687	0.60
	ブラジル	421,683,102	0.49
	メキシコ	366,445,663	0.43
	トルコ	318,453,548	0.37
	インドネシア	279,194,432	0.33
	パキスタン	253,564,000	0.30
	ロシア	249,938,662	0.29
	スリランカ	168,654,853	0.20
	ナイジェリア	152,142,863	0.18
	ドミニカ	151,682,458	0.18
	モロッコ	140,400,112	0.16
	エジプト	134,283,069	0.16
	パラグアイ	125,217,146	0.15
	ケニア	119,724,781	0.14
	インド	118,879,608	0.14
	グアテマラ	95,720,430	0.11
	南アフリカ	87,525,849	0.10
	サウジアラビア	85,099,880	0.10
	ルーマニア	83,601,245	0.10
	カザフスタン	83,035,671	0.10
	コートジボワール	69,809,305	0.08
	オランダ	64,210,558	0.07
	中国	53,684,272	0.06
	パナマ	52,122,182	0.06
	コロンビア	51,789,231	0.06
	セネガル	49,854,039	0.06
	ベネズエラ	49,551,491	0.06
	ヨルダン	42,404,521	0.05
	ペルー	39,109,269	0.05
	イラク	38,235,022	0.04
	カタール	38,230,026	0.04
	アラブ首長国連邦	34,884,044	0.04
	バーレーン	34,418,722	0.04
	ホンジュラス	27,035,752	0.03
	チリ	26,938,951	0.03
	フィリピン	19,501,331	0.02
	ギリシャ	12,163,265	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		8,540,133,305	9.94
純資産総額		85,904,426,468	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成30年7月23日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	2,012,198,000	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,583,545	2.40
合計(純資産総額)		2,061,781,545	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。