半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2020年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,097,896,058	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,973,945	△0.09
合計(純資産総額)		2,095,922,113	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2020年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,472,400,363	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,954,534	△0.03
合計(純資産総額)		17,465,445,829	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,274,416	0.07
投資証券	ルクセンブルク	2,954,489,734	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		2,956,764,150	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2020年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	17,043,173	0.09
投資証券	ルクセンブルク	17,425,218,505	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,000,000	0.17
合計(純資産総額)		17,472,261,678	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2020年4月30日
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	7,672,385,442	22.88
	中国	5,124,917,676	15.28
	インド	2,425,891,032	7.23
	ブラジル	2,424,677,781	7.23
	フランス	1,657,503,915	4.94
	日本	1,609,196,949	4.80
	香港	1,266,870,403	3.78
	英国	904,171,448	2.70
	スイス	803,678,273	2.40
	ドイツ	796,261,496	2.37
	台湾	611,833,906	1.82
	南アフリカ	602,729,683	1.80
	オランダ	573,426,269	1.71
	ロシア	447,209,887	1.33
	カナダ	303,573,642	0.91
	デンマーク	301,343,614	0.90
	メキシコ	270,951,367	0.81
	韓国	255,936,347	0.76
	スウェーデン	228,754,512	0.68
	スペイン	208,595,159	0.62
	シンガポール	201,115,347	0.60
	イタリア	186,737,307	0.56
	オーストラリア	181,258,407	0.54
	フィンランド	164,431,891	0.49
	インドネシア	157,572,152	0.47
	フィリピン	141,973,720	0.42
	タイ	108,273,968	0.32
	ベルギー	102,152,511	0.30
	トルコ	92,071,592	0.27
	ギリシャ	86,147,038	0.26
	ハンガリー	63,529,390	0.19
	イスラエル	42,476,776	0.13
	アルゼンチン	41,444,510	0.12
	ベトナム	32,688,117	0.10
	ノルウェー	30,072,716	0.09
	アイルランド	12,263,363	0.04
	ペルー	8,424,077	0.03
	アラブ首長国連邦	6,924,703	0.02
債券	ドミニカ	95,374,527	0.28
	ウクライナ	80,507,824	0.24
	インドネシア	64,959,485	0.19
	ロシア	58,131,903	0.17
	ケニア	57,868,889	0.17
	アルゼンチン	50,347,823	0.15
	米国	48,238,996	0.14
	カタール	47,705,390	0.14
	トルコ	44,646,983	0.13
	エチオピア	42,123,423	0.13
	ヨルダン	41,267,761	0.12
	ルーマニア	40,811,946	0.12
	パナマ	36,940,365	0.11
	カメルーン	36,675,972	0.11
	カザフスタン	34,972,502	0.10
	ルクセンブルク	34,898,784	0.10
	コロンビア	30,064,020	0.09
	イラク	27,493,386	0.08
	ナイジェリア	24,858,961	0.07
	スリランカ	24,732,700	0.07
	中国	24,575,460	0.07
	ホンジュラス	23,731,386	0.07
	パキスタン	23,690,256	0.07
	アンゴラ	22,665,018	0.07
	ブラジル	22,639,604	0.07
	エジプト	18,287,282	0.05
	オマーン	15,951,884	0.05
	ペルー	15,797,022	0.05
	ガボン	14,976,230	0.04
	ベネズエラ	12,051,194	0.04
	セネガル	11,490,161	0.03
	メキシコ	7,253,531	0.02
	マレーシア	6,858,776	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,242,099,198	6.69
純資産総額		33,534,155,031	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2020年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,706,042,000	93.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,860,149	6.56
合計(純資産総額)		1,825,902,149	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年1月22日)現在の情報です。