半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,084,532,754	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	460,406	0.04
合計(純資産総額)		1,084,993,160	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,817,491,988	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,109,980	0.04
合計(純資産総額)		16,825,601,968	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,269,649	0.04
投資証券	ルクセンブルク	5,012,495,023	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,162,235	0.08
合計(純資産総額)		5,018,926,907	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,931,354	0.05
投資証券	ルクセンブルク	16,785,012,065	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,300,313	0.13
合計(純資産総額)		16,817,243,732	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2023年4月28日
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	13,015,656,315	22.47
	インド	6,901,352,670	11.91
	中国	6,475,983,008	11.18
	フランス	4,374,717,013	7.55
	ブラジル	3,140,468,148	5.42
	デンマーク	1,863,306,516	3.22
	香港	1,454,440,274	2.51
	英国	1,370,415,378	2.37
	日本	1,351,017,202	2.33
	オランダ	1,234,125,145	2.13
	台湾	1,201,053,696	2.07
	ドイツ	1,105,058,147	1.91
	シンガポール	990,138,987	1.71
	カナダ	947,014,070	1.63
	メキシコ	938,228,296	1.62
	南アフリカ	855,770,203	1.48
	インドネシア	832,424,436	1.44
	スイス	683,019,998	1.18
	スウェーデン	493,653,948	0.85
	スペイン	426,646,852	0.74
	フィリピン	388,218,394	0.67
	ギリシャ	386,695,544	0.67
	イタリア	303,141,338	0.52
	オーストラリア	274,851,587	0.47
	パナマ	262,034,019	0.45
	ベルギー	227,154,445	0.39
	韓国	162,027,944	0.28
	トルコ	120,474,607	0.21
	イスラエル	113,748,883	0.20
	ハンガリー	106,511,245	0.18
	オーストリア	103,671,527	0.18
	ポーランド	81,282,633	0.14
	フィンランド	71,129,391	0.12
	タイ	61,992,732	0.11
	サウジアラビア	61,006,260	0.11
	ノルウェー	52,989,669	0.09
	チリ	48,156,164	0.08
	アルゼンチン	46,102,655	0.08
	アイルランド	21,931,664	0.04
	ロシア	4,900,172	0.01
	ベトナム	2,454	0.00
債券	中国	248,675,810	0.43
	ブラジル	208,649,317	0.36
	メキシコ	208,297,421	0.36
	ドミニカ共和国	115,192,276	0.20
	コロンビア	78,748,064	0.14
	エジプト	63,680,006	0.11
	オマーン	59,957,972	0.10
	インド	55,327,537	0.10
	カタール	54,612,216	0.09
	ホンジュラス	53,069,204	0.09
	パナマ	50,794,485	0.09
	英国	47,607,633	0.08
	スペイン	45,573,838	0.08
	フィリピン	45,495,924	0.08
	トルコ	43,427,360	0.07
	アルゼンチン	38,301,969	0.07
	ハンガリー	27,772,968	0.05
	モロッコ	27,463,849	0.05
	パラグアイ	26,614,690	0.05
	ペルー	25,397,207	0.04
	ガボン	24,801,884	0.04
	エチオピア	24,530,860	0.04
	ウクライナ	24,114,697	0.04
	米国	24,113,730	0.04
	アンゴラ	23,530,590	0.04
	チュニジア	22,277,725	0.04
	香港	22,101,621	0.04
	南アフリカ	21,043,313	0.04
	スリランカ	19,326,984	0.03
	モザンビーク	18,839,094	0.03
	ケニア	18,015,338	0.03
	ルーマニア	15,866,710	0.03
	インドネシア	15,599,674	0.03
	ベネズエラ	15,349,854	0.03
	ガーナ	15,012,090	0.03
	セネガル	14,082,181	0.02
	コートジボワール	11,221,163	0.02
	ポーランド	10,847,537	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,505,657,092	6.05
純資産総額		57,923,503,059	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,496,449,000	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,355,297	4.92
合計(純資産総額)		1,573,804,297	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。