半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2022年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,260,226,582	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	825,424	0.06
合計(純資産総額)		1,261,052,006	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2022年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,848,479,086	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,557,467	0.05
合計(純資産総額)		18,859,036,553	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,280,916	0.06
投資証券	ルクセンブルク	3,767,715,915	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,179,331	0.08
合計(純資産総額)		3,773,176,162	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2022年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,975,691	0.04
投資証券	ルクセンブルク	18,740,433,688	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,930,667	0.52
合計(純資産総額)		18,848,340,046	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2022年4月28日
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	14,371,857,204	24.62
	インド	7,173,551,885	12.29
	中国	6,809,049,449	11.67
	ブラジル	4,033,909,425	6.91
	フランス	3,391,051,377	5.81
	台湾	1,727,580,981	2.96
	英国	1,613,332,631	2.76
	カナダ	1,479,822,853	2.54
	日本	1,387,729,572	2.38
	香港	1,296,107,194	2.22
	オランダ	1,132,320,524	1.94
	スイス	959,001,037	1.64
	ドイツ	888,521,161	1.52
	南アフリカ	697,160,192	1.19
	デンマーク	429,999,825	0.74
	メキシコ	418,479,511	0.72
	スペイン	407,248,169	0.70
	オーストラリア	401,449,829	0.69
	シンガポール	392,125,557	0.67
	スウェーデン	332,425,810	0.57
	フィリピン	309,570,490	0.53
	イタリア	308,741,774	0.53
	ギリシャ	282,463,114	0.48
	パナマ	241,665,515	0.41
	韓国	223,305,818	0.38
	インドネシア	202,097,236	0.35
	ベルギー	191,809,000	0.33
	ハンガリー	128,699,676	0.22
	イスラエル	116,593,481	0.20
	アイルランド	106,986,639	0.18
	フィンランド	87,502,357	0.15
	チリ	54,178,711	0.09
	ノルウェー	51,901,076	0.09
	アルゼンチン	51,753,261	0.09
	ウルグアイ	31,888,100	0.05
	ロシア	4,344,647	0.01
	ベトナム	3,269	0.00
債券	中国	216,718,932	0.37
	メキシコ	145,033,155	0.25
	米国	138,039,805	0.24
	アルゼンチン	89,833,003	0.15
	パナマ	79,182,641	0.14
	ドミニカ共和国	69,802,978	0.12
	トルコ	68,774,338	0.12
	エジプト	66,531,508	0.11
	コロンビア	58,098,466	0.10
	ガーナ	56,984,178	0.10
	カタール	54,060,867	0.09
	オマーン	52,056,780	0.09
	アンゴラ	50,932,458	0.09
	ウクライナ	43,350,060	0.07
	インドネシア	41,387,884	0.07
	パキスタン	39,644,202	0.07
	スリランカ	33,193,037	0.06
	ペルー	32,866,645	0.06
	ルーマニア	31,081,179	0.05
	ホンジュラス	26,836,197	0.05
	インド	26,671,582	0.05
	ガボン	25,678,654	0.04
	コスタ リカ	25,615,109	0.04
	ヨルダン	24,577,712	0.04
	フィリピン	23,681,745	0.04
	エチオピア	23,250,409	0.04
	ケニア	22,847,256	0.04
	モザンビーク	22,583,440	0.04
	チュニジア	22,453,094	0.04
	英国	21,658,289	0.04
	セネガル	14,766,364	0.03
	ベネズエラ	13,779,491	0.02
	コートジボワール	11,483,403	0.02
	ロシア	9,315,669	0.02
	ベラルーシ	6,964,425	0.01
	マレーシア	3,636,903	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		4,937,363,529	8.46
純資産総額		58,366,963,735	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年1月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,599,259,000	93.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,739,939	6.75
合計(純資産総額)		1,714,998,939	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年1月26日)現在の情報です。