半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2019年4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,640,327,971	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,157,795	△0.05
合計(純資産総額)		5,637,170,176	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2019年4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,881,600,331	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,274,617	△0.01
合計(純資産総額)		41,875,325,714	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2019年4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,283,083	0.03
投資証券	ルクセンブルク	6,564,138,925	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,000,000	0.34
合計(純資産総額)		6,589,422,008	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2019年4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	17,108,118	0.04
投資証券	ルクセンブルク	41,542,740,751	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	320,000,000	0.76
合計(純資産総額)		41,879,848,869	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2019年4月26日
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	11,019,675,735	18.68
	中国	8,217,865,508	13.93
	インド	4,943,983,722	8.38
	ブラジル	4,456,094,357	7.55
	日本	2,835,534,121	4.81
	フランス	2,714,594,445	4.60
	香港	2,439,124,171	4.13
	英国	2,109,167,842	3.57
	韓国	1,406,729,135	2.38
	スイス	1,268,054,954	2.15
	台湾	1,246,204,472	2.11
	南アフリカ	1,089,842,562	1.85
	ドイツ	981,667,948	1.66
	ロシア	849,296,761	1.44
	フィリピン	769,059,542	1.30
	カナダ	740,162,861	1.25
	オーストラリア	577,341,605	0.98
	オランダ	575,009,700	0.97
	デンマーク	528,418,776	0.90
	スペイン	446,561,722	0.76
	インドネシア	395,685,591	0.67
	メキシコ	393,753,865	0.67
	トルコ	234,664,247	0.40
	ギリシャ	209,822,779	0.36
	タイ	204,872,657	0.35
	イタリア	146,960,371	0.25
	スウェーデン	124,116,950	0.21
	アルゼンチン	119,091,449	0.20
	ベトナム	88,261,446	0.15
	ニュージーランド	83,914,103	0.14
	アラブ首長国連邦	66,044,880	0.11
	ノルウェー	65,359,321	0.11
	マレーシア	63,634,457	0.11
	ベルギー	63,088,284	0.11
	ペルー	61,845,013	0.10
	ハンガリー	51,281,547	0.09
	イスラエル	46,180,274	0.08
	コロンビア	40,992,792	0.07
	アイルランド	34,945,114	0.06
債券	ブラジル	212,213,354	0.36
	アルゼンチン	203,144,148	0.34
	トルコ	186,593,313	0.32
	エジプト	184,133,277	0.31
	インドネシア	162,156,683	0.27
	ウクライナ	144,076,940	0.24
	ドミニカ	128,200,593	0.22
	メキシコ	111,927,370	0.19
	スリランカ	102,809,232	0.17
	ルーマニア	92,379,053	0.16
	パナマ	83,869,683	0.14
	ロシア	83,335,049	0.14
	イタリア	80,998,836	0.14
	パラグアイ	70,544,694	0.12
	ペルー	62,771,816	0.11
	コロンビア	53,634,596	0.09
	ケニア	45,486,264	0.08
	ヨルダン	44,174,499	0.07
	ベネズエラ	41,983,462	0.07
	カタール	39,706,673	0.07
	イラク	39,095,533	0.07
	セネガル	38,706,890	0.07
	南アフリカ	38,138,735	0.06
	アラブ首長国連邦	36,840,095	0.06
	カザフスタン	36,271,551	0.06
	チュニジア	35,660,361	0.06
	ナイジェリア	34,583,106	0.06
	中国	33,872,783	0.06
	サウジアラビア	33,498,737	0.06
	コートジボワール	28,562,564	0.05
	パキスタン	28,462,755	0.05
	ホンジュラス	28,406,304	0.05
	カメルーン	24,012,706	0.04
	ギリシャ	22,014,780	0.04
銀行預金、その他資産(負債控除後)		4,699,791,377	7.97
純資産総額		59,000,962,893	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2019年1月23日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,806,984,000	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,032,841	2.85
合計(純資産総額)		1,860,016,841	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年1月23日)現在の情報です。