有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,067,620,742	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	682,179	0.06
合計(純資産総額)		1,068,302,921	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,399,749,887	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,452,814	0.00
合計(純資産総額)		18,401,202,701	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	743,465	0.06
投資証券	ルクセンブルク	1,066,075,481	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	896,079	0.08
合計(純資産総額)		1,067,715,025	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,923,681	0.02
投資証券	ルクセンブルク	29,902,758,782	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,499,095	0.12
合計(純資産総額)		29,948,181,558	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

		2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	18,333,949,326	21.99
	インド	11,546,253,995	13.85
	中国	10,758,748,822	12.90
	フランス	4,376,161,652	5.25
	ブラジル	4,192,899,543	5.03
	台湾	4,054,145,163	4.86
	香港	2,291,287,911	2.75
	英国	2,225,905,883	2.67
	日本	1,831,512,017	2.20
	デンマーク	1,831,150,191	2.20
	南アフリカ	1,640,768,797	1.97
	インドネシア	1,480,851,322	1.78
	メキシコ	1,402,449,295	1.68
	フィリピン	1,296,174,221	1.55
	スペイン	1,188,452,446	1.43
	カナダ	1,149,408,813	1.38
	ドイツ	1,086,399,286	1.30
	オランダ	1,006,350,818	1.21
	スイス	948,446,281	1.14
	韓国	825,575,392	0.99
	ギリシャ	784,620,995	0.94
	イタリア	618,939,256	0.74
	タイ	580,768,473	0.70
	パナマ	364,628,790	0.44
	シンガポール	356,936,956	0.43
	アラブ首長国連邦	175,076,841	0.21
	ベルギー	174,418,246	0.21
	ポーランド	161,402,759	0.19
	スウェーデン	137,573,624	0.16
	ハンガリー	121,705,410	0.15
	ペルー	120,725,308	0.14
	オーストリア	114,275,329	0.14
	エジプト	110,260,332	0.13
	アルゼンチン	77,554,924	0.09
	イスラエル	73,298,524	0.09
	トルコ	68,627,507	0.08
	ポルトガル	49,315,460	0.06
	ベトナム	42,663,364	0.05
	ノルウェー	35,878,825	0.04
	サウジアラビア	8,786,682	0.01
	ロシア	3	0.00
債券	ブラジル	457,160,522	0.55
	メキシコ	419,056,706	0.50
	中国	276,074,155	0.33
	インドネシア	216,921,515	0.26
	南アフリカ	208,876,137	0.25
	インド	104,086,302	0.12
	ポーランド	103,733,026	0.12
	トルコ	98,535,796	0.12
	コロンビア	93,168,119	0.11
	マレーシア	78,190,384	0.09
	英国	67,536,941	0.08
	ホンジュラス	66,058,648	0.08
	サウジアラビア	60,602,863	0.07
	パナマ	60,600,530	0.07
	アンゴラ	58,981,769	0.07
	エジプト	58,185,122	0.07
	ルーマニア	57,319,251	0.07
	アラブ首長国連邦	56,557,270	0.07
	オマーン	31,502,680	0.04
	タイ	28,566,252	0.03
	フィリピン	26,655,548	0.03
	モザンビーク	25,731,823	0.03
	アルゼンチン	25,698,616	0.03
	ガボン	24,779,064	0.03
	チリ	18,876,772	0.02
	ナイジェリア	16,179,582	0.02
	米国	13,980,998	0.02
	チェコ共和国	12,805,800	0.02
	ペルー	11,247,800	0.01
	ベネズエラ	8,166,845	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,954,051,461	3.54
合計		83,384,237,081	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2024年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,101,415,400	30.84
特殊債券	日本	596,943,000	4.49
社債券	日本	8,472,223,000	63.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,839,168	0.97
合計(純資産総額)		13,299,420,568	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年7月22日)現在の情報です。