有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	968,969,415	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△970,842	△0.10
合計(純資産総額)		967,998,573	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,124,929,052	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,043,043	0.05
合計(純資産総額)		16,133,972,095	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	743,963	0.07
投資証券	ルクセンブルク	967,379,337	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	896,872	0.09
合計(純資産総額)		969,020,172	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,929,649	0.04
投資証券	ルクセンブルク	20,685,808,525	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,503,110	0.08
合計(純資産総額)		20,712,241,284	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

		2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	14,095,969,935	22.83
	インド	8,597,558,628	13.93
	中国	6,851,448,253	11.10
	フランス	4,280,463,454	6.93
	ブラジル	3,480,393,329	5.64
	デンマーク	2,164,260,813	3.51
	香港	1,556,097,878	2.52
	台湾	1,466,328,599	2.38
	日本	1,417,998,516	2.30
	英国	1,214,188,477	1.97
	オランダ	1,176,704,369	1.91
	インドネシア	1,100,578,004	1.78
	南アフリカ	1,039,507,205	1.68
	ドイツ	953,353,272	1.54
	メキシコ	890,512,685	1.44
	スイス	809,280,618	1.31
	カナダ	717,889,682	1.16
	韓国	545,622,632	0.88
	ギリシャ	528,249,881	0.86
	スペイン	521,188,830	0.84
	フィリピン	436,151,647	0.71
	シンガポール	374,210,165	0.61
	パナマ	272,051,090	0.44
	スウェーデン	245,691,159	0.40
	イタリア	228,946,453	0.37
	サウジアラビア	188,981,628	0.31
	オーストリア	134,118,577	0.22
	ベルギー	114,774,757	0.19
	ポーランド	82,142,934	0.13
	ハンガリー	63,788,476	0.10
	フィンランド	61,729,154	0.10
	イスラエル	60,482,687	0.10
	ロシア	60,338,999	0.10
	オーストラリア	56,180,744	0.09
	アルゼンチン	48,602,636	0.08
	ノルウェー	32,201,496	0.05
	アイルランド	19,843,876	0.03
	タイ	17,361,556	0.03
	トルコ	14,939,539	0.02
	ベトナム	2,135	0.00
債券	ブラジル	410,727,004	0.67
	メキシコ	330,483,466	0.54
	中国	296,480,902	0.48
	南アフリカ	181,217,884	0.29
	インドネシア	169,299,947	0.27
	マレーシア	93,011,890	0.15
	コロンビア	92,707,961	0.15
	ドミニカ共和国	70,494,485	0.11
	ホンジュラス	61,454,175	0.10
	チュニジア	47,087,155	0.08
	アルゼンチン	46,235,154	0.07
	ポーランド	43,776,452	0.07
	ウクライナ	42,685,709	0.07
	スリランカ	36,935,425	0.06
	オマーン	34,269,155	0.06
	チリ	33,919,219	0.05
	カタール	27,900,191	0.05
	英国	27,772,609	0.04
	ハンガリー	27,684,025	0.04
	チェコ共和国	26,573,181	0.04
	パナマ	25,977,172	0.04
	ペルー	25,340,388	0.04
	アンゴラ	25,037,727	0.04
	エチオピア	24,588,142	0.04
	エジプト	23,852,999	0.04
	モザンビーク	23,178,830	0.04
	フィリピン	22,827,095	0.04
	ガーナ	18,812,639	0.03
	タイ	18,548,707	0.03
	スプラ ナショナル	18,508,677	0.03
	ルーマニア	16,898,710	0.03
	トルコ	15,627,154	0.03
	ロシア	10,136,080	0.02
	ベネズエラ	3,838,046	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,437,562,351	5.57
合計		61,731,585,469	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,141,200	2.46
社債券	日本	1,497,572,000	91.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,648,176	5.86
合計(純資産総額)		1,633,361,376	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。