有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月27日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 147,083,231 |
| 親投資信託受益証券 | 12,116,889,485 |
| 流動資産合計 | 12,263,972,716 |
| 資産合計 | 12,263,972,716 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 69,000,000 |
| 未払解約金 | 2,048,502 |
| 未払受託者報酬 | 438,145 |
| 未払委託者報酬 | 33,956,549 |
| 未払利息 | 402 |
| その他未払費用 | 1,014,206 |
| 流動負債合計 | 106,457,804 |
| 負債合計 | 106,457,804 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,437,808,223 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 719,706,689 |
| 元本等合計 | 12,157,514,912 |
| 純資産合計 | 12,157,514,912 |
| 負債純資産合計 | 12,263,972,716 |
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