有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年9月23日現在 | 第5期 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,295,209 | 23,659,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,877,017,000 | 1,732,450,557 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,884,312,209 | 1,757,110,138 |
| 資産合計 | 1,884,312,209 | 1,757,110,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,552,020 | 7,812,652 |
| 未払受託者報酬 | 229,111 | 199,577 |
| 未払委託者報酬 | 17,755,850 | 15,467,190 |
| 未払利息 | 19 | 64 |
| その他未払費用 | 520,638 | 453,528 |
| 流動負債合計 | 24,057,638 | 23,933,011 |
| 負債合計 | 24,057,638 | 23,933,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,796,114 | 1,173,886,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,458,457 | 559,290,796 |
| 元本等合計 | 1,860,254,571 | 1,733,177,127 |
| 純資産合計 | 1,860,254,571 | 1,733,177,127 |
| 負債純資産合計 | 1,884,312,209 | 1,757,110,138 |
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