有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年9月20日現在 | 第3期 2019年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,543,255 | 64,307,102 |
| 親投資信託受益証券 | 10,666,357,687 | 3,827,020,259 |
| 未収入金 | 78,000,000 | 15,200,000 |
| 流動資産合計 | 11,004,900,942 | 3,906,527,361 |
| 資産合計 | 11,004,900,942 | 3,906,527,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 187,610,513 | 30,720,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,584,357 | 534,523 |
| 未払委託者報酬 | 122,787,565 | 41,425,143 |
| 未払利息 | 713 | 176 |
| その他未払費用 | 1,032,054 | 725,458 |
| 流動負債合計 | 313,015,202 | 73,406,153 |
| 負債合計 | 313,015,202 | 73,406,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,498,312,018 | 3,582,412,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,573,722 | 250,708,354 |
| 元本等合計 | 10,691,885,740 | 3,833,121,208 |
| 純資産合計 | 10,691,885,740 | 3,833,121,208 |
| 負債純資産合計 | 11,004,900,942 | 3,906,527,361 |
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