One ETF JPX日経中小型（1493）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,637,134,332 | 85,648,785 |
| 株式 | 7,096,113,700 | 3,649,015,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 469,340 |
| 未収入金 | － | 259,340 |
| 未収配当金 | 12,474,165 | 10,255,780 |
| 未収利息 | 59,704 | 21 |
| 前払金 | 3,850,000 | － |
| その他未収収益 | 7,543,145 | 64,285 |
| 差入委託証拠金 | 10,920,000 | 2,340,000 |
| 流動資産計 | 9,768,095,046 | 3,748,052,951 |
| 資産の部合計 | 9,768,095,046 | 3,748,052,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,226,650 | － |
| 前受金 | － | 765,000 |
| 未払金 | 4,228,740 | 14,835,615 |
| 未払収益分配金 | 156,535,750 | 4,387,936 |
| 未払受託者報酬 | 5,282,845 | 1,264,160 |
| 未払委託者報酬 | 36,665,045 | 9,898,365 |
| 未払利息 | － | 39 |
| 受入担保金 | 2,351,566,770 | 22,947,120 |
| その他未払費用 | 1,549,372 | 2,169,806 |
| 流動負債計 | 2,558,055,172 | 56,268,041 |
| 負債の部合計 | 2,558,055,172 | 56,268,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,690,745,380 | 2,938,531,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,519,294,494 | 753,253,454 |
| （分配準備積立金） | 233,105 | 162,989 |
| 元本等合計 | 7,210,039,874 | 3,691,784,910 |
| 純資産の部合計 | 7,210,039,874 | 3,691,784,910 |
| 負債・純資産合計 | 9,768,095,046 | 3,748,052,951 |
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