One ETF JPX日経中小型（1493）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,766,537 | 120,112,144 |
| 株式 | 4,035,195,950 | 5,711,945,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,043,010 | 869,670 |
| 未収入金 | 719,480 | 2,488,320 |
| 未収配当金 | 11,328,050 | 11,804,950 |
| その他未収収益 | 190 | 150 |
| 差入委託証拠金 | 5,484,346 | 5,452,333 |
| 流動資産計 | 4,172,537,563 | 5,852,672,967 |
| 資産の部合計 | 4,172,537,563 | 5,852,672,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 19,007,555 |
| 前受金 | 915,000 | 3,960,000 |
| 未払収益分配金 | 30,067,840 | 63,026,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,491 | 1,429,582 |
| 未払委託者報酬 | 9,633,006 | 12,865,163 |
| 未払利息 | 132 | 2 |
| 受入担保金 | 536,760 | 461,160 |
| その他未払費用 | 1,750,668 | 3,504,014 |
| 流動負債計 | 43,973,897 | 104,254,176 |
| 負債の部合計 | 43,973,897 | 104,254,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,988,931,220 | 3,645,235,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,139,632,446 | 2,103,183,651 |
| （分配準備積立金） | 170,203 | 80,541 |
| 元本等合計 | 4,128,563,666 | 5,748,418,791 |
| 純資産の部合計 | 4,128,563,666 | 5,748,418,791 |
| 負債・純資産合計 | 4,172,537,563 | 5,852,672,967 |
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