One ETF JPX日経中小型（1493）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,747,241 | 91,336,303 |
| 株式 | 5,028,964,100 | 1,242,181,750 |
| 派生商品評価勘定 | 451,340 | 234,670 |
| 未収入金 | 576,680 | 34,951,454 |
| 未収配当金 | 16,622,590 | 3,987,520 |
| 差入委託証拠金 | 5,825,176 | 4,277,493 |
| 流動資産計 | 5,162,187,127 | 1,376,969,190 |
| 資産の部合計 | 5,162,187,127 | 1,376,969,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,524,000 | 240,000 |
| 未払金 | － | 27,341,130 |
| 未払収益分配金 | 53,523,783 | 63,418,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,131 | 1,015,264 |
| 未払委託者報酬 | 13,704,768 | 9,137,714 |
| その他未払費用 | 2,538,531 | 3,859,100 |
| 流動負債計 | 72,814,213 | 105,011,808 |
| 負債の部合計 | 72,814,213 | 105,011,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,290,031,956 | 831,895,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,799,340,958 | 440,062,262 |
| （分配準備積立金） | 49,623 | 30,342 |
| 元本等合計 | 5,089,372,914 | 1,271,957,382 |
| 純資産の部合計 | 5,089,372,914 | 1,271,957,382 |
| 負債・純資産合計 | 5,162,187,127 | 1,376,969,190 |
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