One ETF JPX日経中小型（1493）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,428,325 | 23,570,666 |
| 株式 | 472,166,450 | 1,515,664,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 492,850 |
| 未収入金 | 899,340 | 273,160 |
| 未収配当金 | 2,113,170 | 3,680,120 |
| 差入委託証拠金 | 1,928,371 | 1,519,336 |
| 流動資産計 | 513,535,656 | 1,545,200,832 |
| 資産の部合計 | 513,535,656 | 1,545,200,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,550 | － |
| 前受金 | 1,150,000 | 1,146,500 |
| 未払金 | 12,040,860 | － |
| 未払収益分配金 | 7,242,248 | 6,558,458 |
| 未払受託者報酬 | 225,747 | 180,664 |
| 未払委託者報酬 | 2,032,043 | 1,626,410 |
| その他未払費用 | 1,086,967 | 245,607 |
| 流動負債計 | 23,808,415 | 9,757,639 |
| 負債の部合計 | 23,808,415 | 9,757,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,561,336 | 779,904,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,165,905 | 755,538,337 |
| （分配準備積立金） | 1,503 | 55,213 |
| 元本等合計 | 489,727,241 | 1,535,443,193 |
| 純資産の部合計 | 489,727,241 | 1,535,443,193 |
| 負債・純資産合計 | 513,535,656 | 1,545,200,832 |
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