有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/09-2024/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2023年7月9日至 2024年1月8日	第14期自 2024年1月9日至 2024年7月8日
営業収益
受取配当金	42,418,345	79,347,612
受取利息	630	14,297
有価証券売買等損益	252,898,589	611,597,587
派生商品取引等損益	6,420,210	16,001,560
その他収益	10,631	11,944
営業収益合計	301,748,405	706,973,000
営業費用
支払利息	19,309	1,456
受託者報酬	1,070,491	1,429,582
委託者報酬	9,633,006	12,865,163
その他費用	1,628,874	2,140,614
営業費用合計	12,351,680	16,436,815
営業利益又は営業損失(△)	289,396,725	690,536,185
経常利益又は経常損失(△)	289,396,725	690,536,185
当期純利益又は当期純損失(△)	289,396,725	690,536,185
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	845,377,391	1,139,632,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,926,170	336,041,720
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,926,170	336,041,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	30,067,840	63,026,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,139,632,446	2,103,183,651